臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

計算期間	第85計算期間 (2023年 5月17日～2023年 6月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	90,856,027,367円
期末受益権口数	108,705,336,392口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,358円
期中騰落率	△0.23%

計算期間	第86計算期間 (2023年 6月17日～2023年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	91,050,723,705円
期末受益権口数	108,396,859,803口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,400円
期中騰落率	0.74%

計算期間	第87計算期間 (2023年 7月19日～2023年 8月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	89,299,784,450円
期末受益権口数	107,980,856,169口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,270円
期中騰落率	△1.31%

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

計算期間	第85計算期間 (2023年 5月17日～2023年 6月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	47,073,200,002円
期末受益権口数	40,960,692,076口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,492円
期中騰落率	3.50%

計算期間	第86計算期間 (2023年 6月17日～2023年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	48,471,478,770円
期末受益権口数	42,219,073,737口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,481円
期中騰落率	0.17%

計算期間	第87計算期間 (2023年 7月19日～2023年 8月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	51,197,603,623円
期末受益権口数	43,262,326,966口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,834円
期中騰落率	3.34%