臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

計算期間	第79計算期間 (2022年11月17日～2022年12月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	96,391,850,713円
期末受益権口数	112,070,526,654口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,601円
期中騰落率	1.38%

計算期間	第80計算期間 (2022年12月17日～2023年 1月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	95,925,341,852円
期末受益権口数	110,980,330,196口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,643円
期中騰落率	0.72%

計算期間	第81計算期間 (2023年 1月17日～2023年 2月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	93,499,467,815円
期末受益権口数	109,977,476,213口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,502円
期中騰落率	△1.40%

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

計算期間	第79計算期間 (2022年11月17日～2022年12月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	40,634,933,410円
期末受益権口数	35,982,635,677口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,293円
期中騰落率	0.56%

計算期間	第80計算期間 (2022年12月17日～2023年 1月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	38,421,438,586円
期末受益権口数	36,331,779,060口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,575円
期中騰落率	△6.09%

計算期間	第81計算期間 (2023年 1月17日～2023年 2月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	40,818,014,288円
期末受益権口数	37,147,265,290口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,988円
期中騰落率	4.19%