臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

計算期間	第58計算期間 (2021年 2月17日～2021年 3月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	95,978,323,741円
期末受益権口数	96,229,772,754口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,974円
期中騰落率	△1.23%

計算期間	第59計算期間 (2021年 3月17日～2021年 4月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	97,139,143,933円
期末受益権口数	97,119,684,207口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,002円
期中騰落率	0.48%

計算期間	第60計算期間 (2021年 4月17日～2021年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	97,975,280,962円
期末受益権口数	97,835,293,500口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,014円
期中騰落率	0.32%

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

計算期間	第58計算期間 (2021年 2月17日～2021年 3月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	30,476,846,040円
期末受益権口数	29,663,510,958口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,274円
期中騰落率	2.66%

計算期間	第59計算期間 (2021年 3月17日～2021年 4月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	30,031,400,880円
期末受益権口数	29,259,063,334口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,264円
期中騰落率	0.19%

計算期間	第60計算期間 (2021年 4月17日～2021年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	29,663,425,053円
期末受益権口数	28,702,197,543口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,335円
期中騰落率	0.98%