有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月22日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,352,009 |
| 金銭信託 | 12,828,969 |
| 投資信託受益証券 | 179,276,643 |
| 派生商品評価勘定 | 3,172,229 |
| 流動資産合計 | 196,629,850 |
| 資産合計 | 196,629,850 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,084 |
| 未払金 | 2,612,356 |
| 未払解約金 | 1,344,889 |
| 未払受託者報酬 | 18,058 |
| 未払委託者報酬 | 475,469 |
| その他未払費用 | 3,632 |
| 流動負債合計 | 4,460,488 |
| 負債合計 | 4,460,488 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 183,755,032 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,414,330 |
| 元本等合計 | 192,169,362 |
| 純資産合計 | 192,169,362 |
| 負債純資産合計 | 196,629,850 |
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