有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/22-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年 4月21日現在) | 第10期 (2026年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 45,918,532 | 16,947,810 |
| 金銭信託 | 80,776,507 | - |
| コール・ローン | 2,094,207,337 | 92,089,312 |
| 投資信託受益証券 | - | 718,267,788 |
| 投資証券 | 2,323,380,900 | 5,122,891,638 |
| 派生商品評価勘定 | 34,794,494 | - |
| 流動資産合計 | 4,579,077,770 | 5,950,196,548 |
| 資産合計 | 4,579,077,770 | 5,950,196,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,242,230 |
| 未払金 | 24,777,567 | - |
| 未払解約金 | 3,138,323 | 10,207,229 |
| 未払受託者報酬 | 744,315 | 909,767 |
| 未払委託者報酬 | 19,601,937 | 23,958,532 |
| その他未払費用 | 111,560 | 136,390 |
| 流動負債合計 | 48,373,702 | 37,454,148 |
| 負債合計 | 48,373,702 | 37,454,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,213,672,498 | 4,960,502,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 317,031,570 | 952,239,886 |
| (分配準備積立金) | 351,537,467 | 529,152,074 |
| 元本等合計 | 4,530,704,068 | 5,912,742,400 |
| 純資産合計 | 4,530,704,068 | 5,912,742,400 |
| 負債純資産合計 | 4,579,077,770 | 5,950,196,548 |
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