有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成30年 4月20日現在) | 第3期 (平成31年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,178,433 | 2,858,459 |
| コール・ローン | 18,816,103 | 36,603,201 |
| 投資信託受益証券 | 767,499,508 | 1,231,881,071 |
| 未収入金 | - | 2,683,127 |
| 流動資産合計 | 791,494,044 | 1,274,025,858 |
| 資産合計 | 791,494,044 | 1,274,025,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,988,347 | 1,538,014 |
| 未払金 | 3,631,104 | 7,448,719 |
| 未払解約金 | 656,989 | 1,001,157 |
| 未払受託者報酬 | 101,302 | 182,758 |
| 未払委託者報酬 | 2,667,459 | 4,812,451 |
| 未払利息 | 54 | 105 |
| その他未払費用 | 20,680 | 37,141 |
| 流動負債合計 | 10,065,935 | 15,020,345 |
| 負債合計 | 10,065,935 | 15,020,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 775,627,748 | 1,245,697,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,800,361 | 13,308,425 |
| 元本等合計 | 781,428,109 | 1,259,005,513 |
| 純資産合計 | 781,428,109 | 1,259,005,513 |
| 負債純資産合計 | 791,494,044 | 1,274,025,858 |
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