有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 4月20日現在) | 第6期 (2022年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 24,883,412 | 46,232,710 |
| 金銭信託 | - | 44,056,294 |
| コール・ローン | 222,980,277 | 201,107,594 |
| 投資信託受益証券 | 140,441,640 | - |
| 投資証券 | 1,458,587,272 | 1,988,207,378 |
| 派生商品評価勘定 | 5,866,336 | 431,616 |
| 未収配当金 | - | 796,807 |
| 流動資産合計 | 1,852,758,937 | 2,280,832,399 |
| 資産合計 | 1,852,758,937 | 2,280,832,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 22,945,106 |
| 未払金 | 9,403,843 | 19,423,965 |
| 未払解約金 | 2,982,533 | 6,593,055 |
| 未払受託者報酬 | 285,086 | 346,664 |
| 未払委託者報酬 | 7,507,315 | 9,129,898 |
| 未払利息 | 641 | - |
| その他未払費用 | 56,956 | 71,830 |
| 流動負債合計 | 20,236,374 | 58,510,518 |
| 負債合計 | 20,236,374 | 58,510,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,826,113,547 | 2,182,279,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,409,016 | 40,042,076 |
| (分配準備積立金) | 62,634,269 | 79,908,664 |
| 元本等合計 | 1,832,522,563 | 2,222,321,881 |
| 純資産合計 | 1,832,522,563 | 2,222,321,881 |
| 負債純資産合計 | 1,852,758,937 | 2,280,832,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
