有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 4月20日現在) | 第8期 (2024年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,202,335 | 30,599,597 |
| 金銭信託 | 40,255,432 | 6,619,636 |
| コール・ローン | 164,863,188 | 32,922,177 |
| 投資信託受益証券 | 268,864,475 | 848,674,260 |
| 投資証券 | 2,161,841,743 | 2,691,808,192 |
| 流動資産合計 | 2,666,027,173 | 3,610,623,862 |
| 資産合計 | 2,666,027,173 | 3,610,623,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,497,995 | 3,096,226 |
| 未払解約金 | 2,421,604 | 4,860,071 |
| 未払受託者報酬 | 410,429 | 551,294 |
| 未払委託者報酬 | 10,809,308 | 14,518,800 |
| その他未払費用 | 84,356 | 110,205 |
| 流動負債合計 | 23,223,692 | 23,136,596 |
| 負債合計 | 23,223,692 | 23,136,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,619,854,195 | 3,221,558,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,949,286 | 365,928,490 |
| (分配準備積立金) | 99,950,090 | 283,873,222 |
| 元本等合計 | 2,642,803,481 | 3,587,487,266 |
| 純資産合計 | 2,642,803,481 | 3,587,487,266 |
| 負債純資産合計 | 2,666,027,173 | 3,610,623,862 |
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