有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 4月20日現在) | 第2期 (平成30年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,352,009 | 5,178,433 |
| 金銭信託 | 12,828,969 | - |
| コール・ローン | - | 18,816,103 |
| 投資信託受益証券 | 179,276,643 | 767,499,508 |
| 派生商品評価勘定 | 3,172,229 | - |
| 流動資産合計 | 196,629,850 | 791,494,044 |
| 資産合計 | 196,629,850 | 791,494,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,084 | 2,988,347 |
| 未払金 | 2,612,356 | 3,631,104 |
| 未払解約金 | 1,344,889 | 656,989 |
| 未払受託者報酬 | 18,058 | 101,302 |
| 未払委託者報酬 | 475,469 | 2,667,459 |
| 未払利息 | - | 54 |
| その他未払費用 | 3,632 | 20,680 |
| 流動負債合計 | 4,460,488 | 10,065,935 |
| 負債合計 | 4,460,488 | 10,065,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,755,032 | 775,627,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,414,330 | 5,800,361 |
| 元本等合計 | 192,169,362 | 781,428,109 |
| 純資産合計 | 192,169,362 | 781,428,109 |
| 負債純資産合計 | 196,629,850 | 791,494,044 |
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