有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 4月22日現在) | 第4期 (2020年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,858,459 | 15,039,705 |
| コール・ローン | 36,603,201 | 732,517,153 |
| 投資信託受益証券 | 1,231,881,071 | 727,194,348 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,748,020 |
| 未収入金 | 2,683,127 | - |
| 流動資産合計 | 1,274,025,858 | 1,478,499,226 |
| 資産合計 | 1,274,025,858 | 1,478,499,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,538,014 | 715,987 |
| 未払金 | 7,448,719 | 7,917,303 |
| 未払解約金 | 1,001,157 | 742,535 |
| 未払受託者報酬 | 182,758 | 248,195 |
| 未払委託者報酬 | 4,812,451 | 6,535,945 |
| 未払利息 | 105 | 2,107 |
| その他未払費用 | 37,141 | 56,474 |
| 流動負債合計 | 15,020,345 | 16,218,546 |
| 負債合計 | 15,020,345 | 16,218,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,245,697,088 | 1,581,978,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,308,425 | △119,697,545 |
| 元本等合計 | 1,259,005,513 | 1,462,280,680 |
| 純資産合計 | 1,259,005,513 | 1,462,280,680 |
| 負債純資産合計 | 1,274,025,858 | 1,478,499,226 |
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