有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年 4月20日現在) | 第5期 (2021年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,039,705 | 24,883,412 |
| コール・ローン | 732,517,153 | 222,980,277 |
| 投資信託受益証券 | - | 140,441,640 |
| 投資証券 | 727,194,348 | 1,458,587,272 |
| 派生商品評価勘定 | 3,748,020 | 5,866,336 |
| 流動資産合計 | 1,478,499,226 | 1,852,758,937 |
| 資産合計 | 1,478,499,226 | 1,852,758,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 715,987 | - |
| 未払金 | 7,917,303 | 9,403,843 |
| 未払解約金 | 742,535 | 2,982,533 |
| 未払受託者報酬 | 248,195 | 285,086 |
| 未払委託者報酬 | 6,535,945 | 7,507,315 |
| 未払利息 | 2,107 | 641 |
| その他未払費用 | 56,474 | 56,956 |
| 流動負債合計 | 16,218,546 | 20,236,374 |
| 負債合計 | 16,218,546 | 20,236,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,581,978,225 | 1,826,113,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △119,697,545 | 6,409,016 |
| 元本等合計 | 1,462,280,680 | 1,832,522,563 |
| 純資産合計 | 1,462,280,680 | 1,832,522,563 |
| 負債純資産合計 | 1,478,499,226 | 1,852,758,937 |
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