有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2022年 4月20日現在) | 第7期 (2023年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 46,232,710 | 30,202,335 |
| 金銭信託 | 44,056,294 | 40,255,432 |
| コール・ローン | 201,107,594 | 164,863,188 |
| 投資信託受益証券 | - | 268,864,475 |
| 投資証券 | 1,988,207,378 | 2,161,841,743 |
| 派生商品評価勘定 | 431,616 | - |
| 未収配当金 | 796,807 | - |
| 流動資産合計 | 2,280,832,399 | 2,666,027,173 |
| 資産合計 | 2,280,832,399 | 2,666,027,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,945,106 | 9,497,995 |
| 未払金 | 19,423,965 | - |
| 未払解約金 | 6,593,055 | 2,421,604 |
| 未払受託者報酬 | 346,664 | 410,429 |
| 未払委託者報酬 | 9,129,898 | 10,809,308 |
| その他未払費用 | 71,830 | 84,356 |
| 流動負債合計 | 58,510,518 | 23,223,692 |
| 負債合計 | 58,510,518 | 23,223,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,182,279,805 | 2,619,854,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,042,076 | 22,949,286 |
| (分配準備積立金) | 79,908,664 | 99,950,090 |
| 元本等合計 | 2,222,321,881 | 2,642,803,481 |
| 純資産合計 | 2,222,321,881 | 2,642,803,481 |
| 負債純資産合計 | 2,280,832,399 | 2,666,027,173 |
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