有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月31日-平成28年11月14日)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,367,952,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,821,915 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,361,130,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,355,430,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,017 | 円) |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,325,320,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,776,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,322,544,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,271,019,680 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0405 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,405 | 円) |
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