有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)
| 2021年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,285,768,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,612,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,284,155,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,263,360,300 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0092 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,092 | 円) |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)
| 2021年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 651,996,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 456,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 651,540,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 605,552,983 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0759 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,759 | 円) |
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