有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,832,890,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,867,723 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,831,022,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,900,111,858 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9762 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,762 | 円) |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 889,618,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 585,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 889,032,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 858,692,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0353 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,353 | 円) |
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