有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,412,078,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,607,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,410,470,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,389,194,164 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0089 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,089 | 円) |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 648,987,853 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 434,946 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 648,552,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 640,474,637 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0126 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,126 | 円) |
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