有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,382,278,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,345,748 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,379,933,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,318,730,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,184 | 円) |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,135,892,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 794,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,135,097,294 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,077,350,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0536 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,536 | 円) |
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