有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)
| 2017年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,269,718,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,029,229 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,267,689,279 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,220,951,143 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0145 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,145 | 円) |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)
| 2017年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,075,479,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 669,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,074,809,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,004,878,362 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0696 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,696 | 円) |
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