有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)
| 2019年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,728,420,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,659,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,718,760,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,714,208,025 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,017 | 円) |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)
| 2019年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 856,463,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,575,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 854,887,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 821,992,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0400 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,400 | 円) |
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