有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,600,169,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,642,302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,598,527,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,598,926,882 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,998 | 円) |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 826,169,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 518,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 825,651,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 792,992,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0412 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,412 | 円) |
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