有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月9日-平成28年11月15日)
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 68,958,221 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 345,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,612,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,224,152 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1207 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,962,888,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,001,395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,891,886,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 910,870,327 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0770 | 円 |
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