有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/16-2023/11/15)
| (2023年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,045,394,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,579,129円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,021,815,767円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,108,027,652口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9079円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
| (2023年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,978,697,561円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,204,539,055円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,774,158,506円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,671,277,092口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6630円 |
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