有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)
| (平成29年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 363,951,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 944,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 363,007,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 241,882,133 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5008 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
| (平成29年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,495,964,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,441,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,372,523,586 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,198,757,069 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8134 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
