有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)
(2018年11月30日現在)
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
(2018年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 703,204,100 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,726,157 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 701,477,943 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 517,982,868 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3542 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
(2018年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,694,716,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243,872,420 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,450,844,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,137,584,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5500 | 円 |
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