有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
(2020年11月30日現在)
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
(2020年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,195,208,537 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,206,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,189,001,820 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 750,126,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5851 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
(2020年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 11,506,580,872 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 836,451,724 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,670,129,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,549,192,647 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0064 | 円 |
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