有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
(2019年11月29日現在)
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
(2019年11月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 788,316,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,737,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 783,579,019 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 558,193,384 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4038 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
(2019年11月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,567,592,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 426,855,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,140,737,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,692,302,604 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6523 | 円 |
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