有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/16-2024/11/15)
| (2024年11月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,427,687,090円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,016,953円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,420,670,137円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,560,242,877口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1924円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
| (2024年11月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,849,996,612円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,094,083,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,755,912,687円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,625,371,003口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2230円 |
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