有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/16-2025/11/17)
| (2025年11月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,638,902,882円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,369,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,631,533,181円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,229,040,339口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9548円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
| (2025年11月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,108,185,566円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,433,128,245円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,675,057,321円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,781,022,344口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7034円 |
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