有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/16-2022/11/15)
| (2022年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,423,473,920円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,201,310円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,418,272,610円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,414,424,808口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7097円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
| (2022年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,772,884,515円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,194,679,637円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,578,204,878円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,766,013,148口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2686円 |
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