半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月9日-平成29年4月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当中間計算期間末 (平成28年11月 8日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,989,010 |
| 金銭信託 | 54,490 |
| コール・ローン | 3,768,204 |
| 投資信託受益証券 | 141,554,190 |
| 親投資信託受益証券 | 19,980 |
| 派生商品評価勘定 | 14,710 |
| 流動資産合計 | 149,400,584 |
| 資産合計 | 149,400,584 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 6,432,434 |
| 未払解約金 | 592,869 |
| 未払受託者報酬 | 6,817 |
| 未払委託者報酬 | 20,362 |
| 未払利息 | 10 |
| その他未払費用 | 2,195 |
| 流動負債合計 | 7,054,687 |
| 負債合計 | 7,054,687 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 142,489,324 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※3 △143,427 |
| 元本等合計 | 142,345,897 |
| 純資産合計 | 142,345,897 |
| 負債純資産合計 | 149,400,584 |
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