- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 前計算期間末 (2021年 4月15日現在) | 当中間計算期間末 (2021年10月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 8,842,672 | 47,811,157 | |
| 金銭信託 | 103,476 | 89 | |
| コール・ローン | 47,421,475 | 11,525,636 | |
| 投資信託受益証券 | 2,655,730,964 | 3,736,056,018 | |
| 親投資信託受益証券 | 19,896 | 19,886 | |
| 派生商品評価勘定 | 20,640 | ― | |
| 流動資産合計 | 2,712,139,123 | 3,795,412,786 | |
| 資産合計 | 2,712,139,123 | 3,795,412,786 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 37,063,931 | 44,643,055 | |
| 未払解約金 | 3,571,244 | 2,841,917 | |
| 未払受託者報酬 | 340,779 | 538,731 | |
| 未払委託者報酬 | 1,022,284 | 1,616,126 | |
| 未払利息 | 129 | 31 | |
| その他未払費用 | 113,550 | 179,511 | |
| 流動負債合計 | 42,111,917 | 49,819,371 | |
| 負債合計 | 42,111,917 | 49,819,371 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 2,354,146,257 | ※1 3,217,284,577 | |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 315,880,949 | 528,308,838 | |
| (分配準備積立金) | 138,496,988 | 128,097,274 | |
| 元本等合計 | 2,670,027,206 | 3,745,593,415 | |
| 純資産合計 | 2,670,027,206 | 3,745,593,415 | |
| 負債純資産合計 | 2,712,139,123 | 3,795,412,786 | |
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