半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/18-2024/04/15)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 前計算期間末 (2023年4月17日現在) | 当中間計算期間末 (2023年10月17日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 13,202,401 | 4,566,305 | |
| 金銭信託 | 411,457 | 363,194 | |
| コール・ローン | 34,673,954 | 38,836,599 | |
| 投資信託受益証券 | 6,507,498,256 | 6,382,184,806 | |
| 親投資信託受益証券 | 19,853 | 19,841 | |
| 流動資産合計 | 6,555,805,921 | 6,425,970,745 | |
| 資産合計 | 6,555,805,921 | 6,425,970,745 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 7,755,261 | 5,648,309 | |
| 未払受託者報酬 | 1,101,160 | 1,086,248 | |
| 未払委託者報酬 | 3,303,414 | 3,258,684 | |
| 未払利息 | 92 | 104 | |
| その他未払費用 | 367,111 | 362,029 | |
| 流動負債合計 | 12,527,038 | 10,355,374 | |
| 負債合計 | 12,527,038 | 10,355,374 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 5,203,244,292 | 4,753,298,987 | |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,340,034,591 | 1,662,316,384 | |
| (分配準備積立金) | (551,017,928) | (465,397,733) | |
| 元本等合計 | 6,543,278,883 | 6,415,615,371 | |
| 純資産合計 | 6,543,278,883 | 6,415,615,371 | |
| 負債純資産合計 | 6,555,805,921 | 6,425,970,745 | |
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