- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 前計算期間末 (2019年 4月15日現在) | 当中間計算期間末 (2019年10月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,103,477 | 1,639,560 | |
| 金銭信託 | 5,133,836 | 2,024 | |
| コール・ローン | 15,236,686 | 13,889,111 | |
| 投資信託受益証券 | 2,365,053,992 | 1,870,714,707 | |
| 親投資信託受益証券 | 19,935 | 19,925 | |
| 派生商品評価勘定 | 18,900 | 2,600 | |
| 流動資産合計 | 2,386,566,826 | 1,886,267,927 | |
| 資産合計 | 2,386,566,826 | 1,886,267,927 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 7,719,708 | 1,466,170 | |
| 未払受託者報酬 | 355,579 | 338,573 | |
| 未払委託者報酬 | 1,066,697 | 1,015,660 | |
| 未払利息 | 36 | 38 | |
| その他未払費用 | 118,579 | 112,796 | |
| 流動負債合計 | 9,260,599 | 2,933,237 | |
| 負債合計 | 9,260,599 | 2,933,237 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 2,134,790,413 | ※1 1,677,149,439 | |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 242,515,814 | 206,185,251 | |
| (分配準備積立金) | 103,611,302 | 68,533,807 | |
| 元本等合計 | 2,377,306,227 | 1,883,334,690 | |
| 純資産合計 | 2,377,306,227 | 1,883,334,690 | |
| 負債純資産合計 | 2,386,566,826 | 1,886,267,927 | |
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