- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 前計算期間末 (平成30年 4月16日現在) | 当中間計算期間末 (平成30年10月16日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 8,093,256 | 785,328 | |
| 金銭信託 | 1,142,095 | 3,131,245 | |
| コール・ローン | 2,095,830 | 12,715,465 | |
| 投資信託受益証券 | 947,562,173 | 1,938,914,022 | |
| 親投資信託受益証券 | 19,953 | 19,943 | |
| 流動資産合計 | 958,913,307 | 1,955,566,003 | |
| 資産合計 | 958,913,307 | 1,955,566,003 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 7,197,148 | ― | |
| 未払解約金 | 646,096 | 3,177,791 | |
| 未払受託者報酬 | 132,444 | 232,984 | |
| 未払委託者報酬 | 397,258 | 698,906 | |
| 未払利息 | 4 | 30 | |
| その他未払費用 | 44,225 | 77,666 | |
| 流動負債合計 | 8,417,175 | 4,187,377 | |
| 負債合計 | 8,417,175 | 4,187,377 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 850,391,407 | ※1 1,868,596,663 | |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 100,104,725 | 82,781,963 | |
| (分配準備積立金) | 27,337,357 | 24,309,778 | |
| 元本等合計 | 950,496,132 | 1,951,378,626 | |
| 純資産合計 | 950,496,132 | 1,951,378,626 | |
| 負債純資産合計 | 958,913,307 | 1,955,566,003 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
