- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 前計算期間末 (2020年 4月15日現在) | 当中間計算期間末 (2020年10月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 4,278,933 | 3,320,231 | |
| 金銭信託 | 162,446 | 27,407 | |
| コール・ローン | 11,913,437 | 9,903,679 | |
| 投資信託受益証券 | 1,830,646,459 | 1,671,678,979 | |
| 親投資信託受益証券 | 19,915 | 19,906 | |
| 派生商品評価勘定 | ― | 4,800 | |
| 流動資産合計 | 1,847,021,190 | 1,684,955,002 | |
| 資産合計 | 1,847,021,190 | 1,684,955,002 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | ― | 1,738,392 | |
| 未払受託者報酬 | 321,952 | 312,753 | |
| 未払委託者報酬 | 965,798 | 938,186 | |
| 未払利息 | 33 | 27 | |
| その他未払費用 | 107,281 | 104,193 | |
| 流動負債合計 | 1,395,064 | 3,093,551 | |
| 負債合計 | 1,395,064 | 3,093,551 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 1,817,422,115 | ※1 1,555,518,534 | |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 28,204,011 | 126,342,917 | |
| (分配準備積立金) | 125,880,100 | 86,722,209 | |
| 元本等合計 | 1,845,626,126 | 1,681,861,451 | |
| 純資産合計 | 1,845,626,126 | 1,681,861,451 | |
| 負債純資産合計 | 1,847,021,190 | 1,684,955,002 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
