- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/16-2025/04/15)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 前計算期間末 (2024年4月15日現在) | 当中間計算期間末 (2024年10月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,925,177 | 59,980 | |
| 金銭信託 | 601,598 | 133,424 | |
| コール・ローン | 30,559,417 | 6,726,639 | |
| 投資信託受益証券 | 3,300,362,264 | 2,757,481,899 | |
| 親投資信託受益証券 | 19,821 | 19,831 | |
| 未収利息 | 8 | 20 | |
| 流動資産合計 | 3,333,468,285 | 2,764,421,793 | |
| 資産合計 | 3,333,468,285 | 2,764,421,793 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 5,631,071 | 4,054,719 | |
| 未払受託者報酬 | 835,138 | 516,960 | |
| 未払委託者報酬 | 2,505,337 | 1,550,819 | |
| その他未払費用 | 278,314 | 172,256 | |
| 流動負債合計 | 9,249,860 | 6,294,754 | |
| 負債合計 | 9,249,860 | 6,294,754 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,292,306,662 | 1,853,430,961 | |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,031,911,763 | 904,696,078 | |
| (分配準備積立金) | (587,173,062) | (422,878,743) | |
| 元本等合計 | 3,324,218,425 | 2,758,127,039 | |
| 純資産合計 | 3,324,218,425 | 2,758,127,039 | |
| 負債純資産合計 | 3,333,468,285 | 2,764,421,793 | |
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