半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/16-2026/04/15)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 前計算期間末 (2025年4月15日現在) | 当中間計算期間末 (2025年10月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 2,050,534 | 1,125,301 | |
| 金銭信託 | 163,808 | 114,870 | |
| コール・ローン | 23,427,416 | 17,329,132 | |
| 投資信託受益証券 | 2,566,087,037 | 1,957,407,139 | |
| 親投資信託受益証券 | 19,847 | 19,886 | |
| 未収利息 | 272 | 202 | |
| 流動資産合計 | 2,591,748,914 | 1,975,996,530 | |
| 資産合計 | 2,591,748,914 | 1,975,996,530 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1 | - | |
| 未払解約金 | 3,928,158 | 2,157,997 | |
| 未払受託者報酬 | 444,337 | 385,670 | |
| 未払委託者報酬 | 1,332,927 | 1,156,944 | |
| その他未払費用 | 148,046 | 128,497 | |
| 流動負債合計 | 5,853,469 | 3,829,108 | |
| 負債合計 | 5,853,469 | 3,829,108 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,803,938,239 | 1,211,528,714 | |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 781,957,206 | 760,638,708 | |
| (分配準備積立金) | (478,365,807) | (289,867,995) | |
| 元本等合計 | 2,585,895,445 | 1,972,167,422 | |
| 純資産合計 | 2,585,895,445 | 1,972,167,422 | |
| 負債純資産合計 | 2,591,748,914 | 1,975,996,530 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
