半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/16-2023/04/17)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 前計算期間末 (2022年 4月15日現在) | 当中間計算期間末 (2022年10月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 3,465,064 | 3,243,148 | |
| 金銭信託 | 113,699 | 5,150,183 | |
| コール・ローン | 34,197,091 | 36,334,353 | |
| 投資信託受益証券 | 4,096,881,994 | 6,753,389,035 | |
| 親投資信託受益証券 | 19,872 | 19,862 | |
| 流動資産合計 | 4,134,677,720 | 6,798,136,581 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,134,677,720 | 6,798,136,581 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 9,419,565 | 13,030,752 | |
| 未払受託者報酬 | 640,423 | 857,356 | |
| 未払委託者報酬 | 1,921,205 | 2,572,001 | |
| 未払利息 | 92 | 194 | |
| その他未払費用 | 213,417 | 285,742 | |
| 流動負債合計 | 12,194,702 | 16,746,045 | |
| 負債合計 | 12,194,702 | 16,746,045 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 3,469,379,870 | ※1 5,618,582,601 | |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 653,103,148 | 1,162,807,935 | |
| (分配準備積立金) | (256,013,859) | (228,844,106) | |
| 元本等合計 | 4,122,483,018 | 6,781,390,536 | |
| 純資産合計 | 4,122,483,018 | 6,781,390,536 | |
| 負債純資産合計 | 4,134,677,720 | 6,798,136,581 | |
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