有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月9日-平成29年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成29年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 9,305 |
| コール・ローン | 6,460,419 |
| 親投資信託受益証券 | 1,118,597,379 |
| 流動資産合計 | 1,125,067,103 |
| 資産合計 | 1,125,067,103 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,863,749 |
| 未払解約金 | 5,778,492 |
| 未払受託者報酬 | 87,282 |
| 未払委託者報酬 | 407,295 |
| 未払利息 | 18 |
| その他未払費用 | 29,058 |
| 流動負債合計 | 8,165,894 |
| 負債合計 | 8,165,894 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 931,874,858 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,026,351 |
| (分配準備積立金) | 89,343,037 |
| 元本等合計 | 1,116,901,209 |
| 純資産合計 | 1,116,901,209 |
| 負債純資産合計 | 1,125,067,103 |
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