有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2021年 3月 5日現在) | 第6期 (2022年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,667 | 3,438 |
| コール・ローン | 56,429,506 | 41,924,648 |
| 親投資信託受益証券 | 9,283,705,193 | 12,649,215,703 |
| 流動資産合計 | 9,340,153,366 | 12,691,143,789 |
| 資産合計 | 9,340,153,366 | 12,691,143,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,981,672 | 26,731,429 |
| 未払受託者報酬 | 1,342,470 | 2,401,803 |
| 未払委託者報酬 | 6,264,798 | 11,208,355 |
| 未払利息 | 154 | 113 |
| その他未払費用 | 447,437 | 800,541 |
| 流動負債合計 | 55,036,531 | 41,142,241 |
| 負債合計 | 55,036,531 | 41,142,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,836,199,298 | ※1 8,242,506,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,448,917,537 | 4,407,495,524 |
| (分配準備積立金) | 1,371,381,305 | 1,174,123,675 |
| 元本等合計 | 9,285,116,835 | 12,650,001,548 |
| 純資産合計 | 9,285,116,835 | 12,650,001,548 |
| 負債純資産合計 | 9,340,153,366 | 12,691,143,789 |
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