有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年 3月 5日現在) | 第3期 (2019年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,766 |
| コール・ローン | 39,246,526 | 25,704,723 |
| 親投資信託受益証券 | 3,995,134,665 | 5,340,529,488 |
| 未収入金 | 13,280,000 | 21,010,000 |
| 流動資産合計 | 4,047,661,191 | 5,387,246,977 |
| 資産合計 | 4,047,661,191 | 5,387,246,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,228,714 | 40,883,761 |
| 未払受託者報酬 | 514,613 | 837,820 |
| 未払委託者報酬 | 2,401,453 | 3,909,770 |
| 未払利息 | 96 | 65 |
| その他未払費用 | 171,493 | 279,234 |
| 流動負債合計 | 52,316,369 | 45,910,650 |
| 負債合計 | 52,316,369 | 45,910,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,999,826,353 | ※1 4,112,420,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 995,518,469 | 1,228,916,133 |
| (分配準備積立金) | 88,185,433 | 157,116,635 |
| 元本等合計 | 3,995,344,822 | 5,341,336,327 |
| 純資産合計 | 3,995,344,822 | 5,341,336,327 |
| 負債純資産合計 | 4,047,661,191 | 5,387,246,977 |
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