有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/07-2024/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2023年3月6日現在) | 第8期 (2024年3月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 147,816 | 674,042 |
| コール・ローン | 25,384,408 | 38,368,288 |
| 親投資信託受益証券 | 12,212,521,157 | 15,154,759,427 |
| 未収入金 | 15,900,000 | 40,100,000 |
| 流動資産合計 | 12,253,953,381 | 15,233,901,757 |
| 資産合計 | 12,253,953,381 | 15,233,901,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,351,938 | 67,808,336 |
| 未払受託者報酬 | 2,063,734 | 2,349,266 |
| 未払委託者報酬 | 9,630,738 | 7,359,387 |
| 未払利息 | 67 | 103 |
| その他未払費用 | 687,857 | 783,067 |
| 流動負債合計 | 40,734,334 | 78,300,159 |
| 負債合計 | 40,734,334 | 78,300,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,834,794,674 | 6,204,798,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,378,424,373 | 8,950,803,520 |
| (分配準備積立金) | 1,599,149,632 | 4,003,710,910 |
| 元本等合計 | 12,213,219,047 | 15,155,601,598 |
| 純資産合計 | 12,213,219,047 | 15,155,601,598 |
| 負債純資産合計 | 12,253,953,381 | 15,233,901,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
