有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/06-2025/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2024年3月5日現在) | 第9期 (2025年3月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 674,042 | 88,747 |
| コール・ローン | 38,368,288 | 22,838,680 |
| 親投資信託受益証券 | 15,154,759,427 | 7,996,991,147 |
| 未収入金 | 40,100,000 | - |
| 未収利息 | - | 266 |
| 流動資産合計 | 15,233,901,757 | 8,019,918,840 |
| 資産合計 | 15,233,901,757 | 8,019,918,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 67,808,336 | 18,532,093 |
| 未払受託者報酬 | 2,349,266 | 1,325,704 |
| 未払委託者報酬 | 7,359,387 | 2,209,454 |
| 未払利息 | 103 | - |
| その他未払費用 | 783,067 | 441,838 |
| 流動負債合計 | 78,300,159 | 22,509,089 |
| 負債合計 | 78,300,159 | 22,509,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,204,798,078 | 3,204,855,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,950,803,520 | 4,792,554,046 |
| (分配準備積立金) | 4,003,710,910 | 1,586,399,308 |
| 元本等合計 | 15,155,601,598 | 7,997,409,751 |
| 純資産合計 | 15,155,601,598 | 7,997,409,751 |
| 負債純資産合計 | 15,233,901,757 | 8,019,918,840 |
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