有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2020年 3月 5日現在) | 第5期 (2021年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 131,258 | 18,667 |
| コール・ローン | 61,669,060 | 56,429,506 |
| 親投資信託受益証券 | 6,209,753,982 | 9,283,705,193 |
| 未収入金 | 91,770,000 | - |
| 流動資産合計 | 6,363,324,300 | 9,340,153,366 |
| 資産合計 | 6,363,324,300 | 9,340,153,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 147,026,065 | 46,981,672 |
| 未払受託者報酬 | 1,038,480 | 1,342,470 |
| 未払委託者報酬 | 4,846,166 | 6,264,798 |
| 未払利息 | 170 | 154 |
| その他未払費用 | 346,101 | 447,437 |
| 流動負債合計 | 153,256,982 | 55,036,531 |
| 負債合計 | 153,256,982 | 55,036,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,990,475,233 | ※1 5,836,199,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,219,592,085 | 3,448,917,537 |
| (分配準備積立金) | 231,443,337 | 1,371,381,305 |
| 元本等合計 | 6,210,067,318 | 9,285,116,835 |
| 純資産合計 | 6,210,067,318 | 9,285,116,835 |
| 負債純資産合計 | 6,363,324,300 | 9,340,153,366 |
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