有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/06-2026/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2025年3月5日現在) | 第10期 (2026年3月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 88,747 | 146,120 |
| コール・ローン | 22,838,680 | 26,301,482 |
| 親投資信託受益証券 | 7,996,991,147 | 8,891,901,354 |
| 未収入金 | - | 8,920,000 |
| 未収利息 | 266 | 487 |
| 流動資産合計 | 8,019,918,840 | 8,927,269,443 |
| 資産合計 | 8,019,918,840 | 8,927,269,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,532,093 | 30,679,168 |
| 未払受託者報酬 | 1,325,704 | 1,409,239 |
| 未払委託者報酬 | 2,209,454 | 2,348,665 |
| その他未払費用 | 441,838 | 469,685 |
| 流動負債合計 | 22,509,089 | 34,906,757 |
| 負債合計 | 22,509,089 | 34,906,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,204,855,705 | 2,555,976,594 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,792,554,046 | 6,336,386,092 |
| (分配準備積立金) | 1,586,399,308 | 3,278,656,708 |
| 元本等合計 | 7,997,409,751 | 8,892,362,686 |
| 純資産合計 | 7,997,409,751 | 8,892,362,686 |
| 負債純資産合計 | 8,019,918,840 | 8,927,269,443 |
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