有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/08-2023/03/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2022年3月7日現在) | 第7期 (2023年3月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,438 | 147,816 |
| コール・ローン | 41,924,648 | 25,384,408 |
| 親投資信託受益証券 | 12,649,215,703 | 12,212,521,157 |
| 未収入金 | - | 15,900,000 |
| 流動資産合計 | 12,691,143,789 | 12,253,953,381 |
| 資産合計 | 12,691,143,789 | 12,253,953,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,731,429 | 28,351,938 |
| 未払受託者報酬 | 2,401,803 | 2,063,734 |
| 未払委託者報酬 | 11,208,355 | 9,630,738 |
| 未払利息 | 113 | 67 |
| その他未払費用 | 800,541 | 687,857 |
| 流動負債合計 | 41,142,241 | 40,734,334 |
| 負債合計 | 41,142,241 | 40,734,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,242,506,024 | 6,834,794,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,407,495,524 | 5,378,424,373 |
| (分配準備積立金) | 1,174,123,675 | 1,599,149,632 |
| 元本等合計 | 12,650,001,548 | 12,213,219,047 |
| 純資産合計 | 12,650,001,548 | 12,213,219,047 |
| 負債純資産合計 | 12,691,143,789 | 12,253,953,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
