有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月7日-平成30年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成29年 3月 6日現在) | 第2期 (平成30年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,305 | - |
| コール・ローン | 6,460,419 | 39,246,526 |
| 親投資信託受益証券 | 1,118,597,379 | 3,995,134,665 |
| 未収入金 | - | 13,280,000 |
| 流動資産合計 | 1,125,067,103 | 4,047,661,191 |
| 資産合計 | 1,125,067,103 | 4,047,661,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,863,749 | - |
| 未払解約金 | 5,778,492 | 49,228,714 |
| 未払受託者報酬 | 87,282 | 514,613 |
| 未払委託者報酬 | 407,295 | 2,401,453 |
| 未払利息 | 18 | 96 |
| その他未払費用 | 29,058 | 171,493 |
| 流動負債合計 | 8,165,894 | 52,316,369 |
| 負債合計 | 8,165,894 | 52,316,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 931,874,858 | ※1 2,999,826,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,026,351 | 995,518,469 |
| (分配準備積立金) | (89,343,037) | (88,185,433) |
| 元本等合計 | 1,116,901,209 | 3,995,344,822 |
| 純資産合計 | 1,116,901,209 | 3,995,344,822 |
| 負債純資産合計 | 1,125,067,103 | 4,047,661,191 |
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