有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月9日-平成29年3月6日)
| (平成29年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,230,868,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,768,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,223,100,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,039,752,379 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1763 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
| (平成29年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 116,345,107,675 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,328,391 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,179,779,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,401,754,659 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4003 | 円 |
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