有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/07-2024/03/05)
| (2024年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,494,950,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,222,269 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,425,728,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,148,175,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5090 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
| (2024年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 59,336,582,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,793,110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,140,789,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,385,385,489 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1944 | 円 |
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