有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)
| (2021年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,830,553,429 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,877,271 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,811,676,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,934,034,633 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6535 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
| (2021年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 103,075,058,991 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 248,908,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,826,150,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,220,594,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4025 | 円 |
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